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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922 447.00 | 3 598 421.00 | 1 324 026.00 | 4 922 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 278.00 | 1 767 273.00 | 789 006.00 | 2 556 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 521 887.00 | 5 366 684.00 | 2 155 203.00 | 7 521 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 877.00 | 10 839.00 | 7 028 039.00 | 7 038 877.00 |
BZ Autres créances | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 352.00 | | 273 352.00 | 273 352.00 |
CF Disponibilités | 5 925 680.00 | | 5 925 680.00 | 5 925 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 614 296.00 | 10 839.00 | 13 603 457.00 | 13 614 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 136 183.00 | 5 377 523.00 | 15 758 660.00 | 21 136 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 383.00 | 1 617.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 616.00 | 2 266 906.00 | | 3 018 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 867.00 | 2 438 390.00 | | 3 190 867.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 4 006 303.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 522.00 | 979 271.00 | | 1 166 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 829.00 | 13 562.00 | | 44 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 209.00 | 831 193.00 | | 969 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 517.00 | 3 749 396.00 | | 4 170 517.00 |
EA Autres dettes | 5 027 925.00 | 4 261 935.00 | | 5 027 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 984.00 | 1 138 159.00 | | 1 137 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 794.00 | 14 979 819.00 | | 12 517 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 660.00 | 17 598 210.00 | | 15 758 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517 794.00 | 14 979 819.00 | | 12 517 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 705 531.00 | 41 676.00 | 18 747 207.00 | 18 705 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 705 531.00 | 41 676.00 | 18 747 207.00 | 18 705 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 882 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 226 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 317.00 | 106 697.00 | | 135 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 832.00 | 170 779.00 | | 192 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 225.00 | 68 337.00 | | 92 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 020.00 | 68 337.00 | | 274 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 026.00 | 8 837.00 | | 25 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 180.00 | 108 837.00 | | 75 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 839.00 | -40 499.00 | | 198 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 782.00 | 427 158.00 | | 568 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 659.00 | 877 576.00 | | 1 142 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 168.00 | 16 151 547.00 | | 19 186 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 552.00 | 13 884 641.00 | | 16 167 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 616.00 | 2 266 906.00 | | 3 018 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 655.00 | | 1 638 456.00 | 6 647 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 474.00 | | | 741 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189 489.00 | | 1 170 796.00 | 4 189 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 475.00 | | 466 700.00 | 2 438 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 692.00 | | 960.00 | 19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 034.00 | 1 494 015.00 | 673 365.00 | 4 546 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874 208.00 | 752 540.00 | 28 327.00 | 2 874 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 826.00 | 741 474.00 | 645 038.00 | 1 671 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 429 904.00 | 7 399 078.00 | | 7 429 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 472 965.00 | | | 12 472 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 209.00 | 969 209.00 | | 969 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815 080.00 | 1 815 080.00 | | 1 815 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 711.00 | 768 711.00 | | 768 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027 925.00 | 5 027 925.00 | | 5 027 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 984.00 | 1 137 984.00 | | 1 137 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 871.00 | 7 025 871.00 | | 7 025 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
VB T. V. A. | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 522.00 | 1 166 522.00 | | 1 166 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 904.00 | 7 399 078.00 | 30 826.00 | 7 429 904.00 |
VW T.V.A. | 1 364 450.00 | 1 364 450.00 | | 1 364 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 965.00 | 12 472 965.00 | | 12 472 965.00 |