| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029 031.00 | 2 874 208.00 | 1 154 824.00 | 4 029 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 458.00 | | 160 458.00 | 160 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 485.00 | 1 670 836.00 | 766 649.00 | 2 437 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BF Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 655.00 | 4 546 034.00 | 2 101 622.00 | 6 647 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985 382.00 | 1 829.00 | 6 983 553.00 | 6 985 382.00 |
BZ Autres créances | 350 944.00 | | 350 944.00 | 350 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 7 739 504.00 | | 7 739 504.00 | 7 739 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 498 417.00 | 1 829.00 | 15 496 588.00 | 15 498 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 146 073.00 | 4 547 863.00 | 17 598 210.00 | 22 146 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 617.00 | 689.00 | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 906.00 | 2 359 431.00 | | 2 266 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 390.00 | 2 529 988.00 | | 2 438 390.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 303.00 | 678.00 | | 4 006 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 271.00 | 1 633 426.00 | | 979 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 562.00 | 9 111.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 193.00 | 927 042.00 | | 831 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 396.00 | 3 674 578.00 | | 3 749 396.00 |
EA Autres dettes | 4 261 935.00 | 4 059 914.00 | | 4 261 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 159.00 | 1 119 837.00 | | 1 138 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 979 819.00 | 11 424 586.00 | | 14 979 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 598 210.00 | 14 034 574.00 | | 17 598 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 979 819.00 | 11 424 586.00 | | 14 979 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 814 934.00 | 72 517.00 | 15 887 451.00 | 15 814 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 934.00 | 72 517.00 | 15 887 451.00 | 15 814 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 047 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 834 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 697.00 | 103 281.00 | | 106 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 779.00 | 115 726.00 | | 170 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 337.00 | 18 173.00 | | 68 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 337.00 | 86 681.00 | | 68 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 837.00 | 15 117.00 | | 8 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 837.00 | 15 415.00 | | 108 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 499.00 | 71 266.00 | | -40 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 158.00 | 435 850.00 | | 427 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 576.00 | 1 001 936.00 | | 877 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 151 547.00 | 16 841 383.00 | | 16 151 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 641.00 | 14 481 952.00 | | 13 884 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 906.00 | 2 359 431.00 | | 2 266 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 361.00 | | 1 068 559.00 | 5 806 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 19 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 264.00 | 6 647 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 2 438 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 751.00 | | 822 738.00 | 3 366 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 946.00 | | 243 529.00 | 2 420 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 2 292.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 290.00 | 915 562.00 | 93 818.00 | 3 724 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234 877.00 | 639 330.00 | | 2 234 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 413.00 | 276 232.00 | 93 818.00 | 1 489 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 146.00 | | 53 316.00 | 55 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 146.00 | | 53 316.00 | 55 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 146.00 | 100 000.00 | 53 316.00 | 135 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 193.00 | 831 193.00 | | 831 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 502.00 | 1 517 502.00 | | 1 517 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 768.00 | 701 768.00 | | 701 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261 935.00 | 4 261 935.00 | | 4 261 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 983 188.00 | 6 983 188.00 | | 6 983 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006 303.00 | 4 006 303.00 | | 4 006 303.00 |
VI Groupe et associés | 979 271.00 | 979 271.00 | | 979 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 205.00 | 7 473 010.00 | 2 195.00 | 7 475 205.00 |
VW T.V.A. | 1 244 394.00 | 1 244 394.00 | | 1 244 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 966 257.00 | 14 966 257.00 | | 14 966 257.00 |