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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366 751.00 | 2 234 877.00 | 1 131 874.00 | 3 366 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 956.00 | 1 488 423.00 | 931 533.00 | 2 419 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BF Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 361.00 | 3 724 290.00 | 2 082 071.00 | 5 806 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 422.00 | 55 146.00 | 5 672 277.00 | 5 727 422.00 |
BZ Autres créances | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 5 543 695.00 | | 5 543 695.00 | 5 543 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007 649.00 | 55 146.00 | 11 952 503.00 | 12 007 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 009.00 | 3 779 436.00 | 14 034 574.00 | 17 814 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 689.00 | 115 058.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 431.00 | 2 439 603.00 | | 2 359 431.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 529 988.00 | 2 765 011.00 | | 2 529 988.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 830.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 426.00 | 5 448 227.00 | | 1 633 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111.00 | 70 444.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 042.00 | 733 589.00 | | 927 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674 578.00 | 3 565 805.00 | | 3 674 578.00 |
EA Autres dettes | 4 059 914.00 | 3 228 965.00 | | 4 059 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 837.00 | 1 044 827.00 | | 1 119 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 586.00 | 14 092 687.00 | | 11 424 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 034 574.00 | 16 937 698.00 | | 14 034 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 424 586.00 | 14 092 687.00 | | 11 424 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 519 785.00 | 82 392.00 | 16 602 177.00 | 16 519 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 519 785.00 | 82 392.00 | 16 602 177.00 | 16 519 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 033 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 262.00 | |
GE Autres charges | | | 134 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 723 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 281.00 | 95 162.00 | | 103 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 726.00 | 81 616.00 | | 115 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 173.00 | 27 924.00 | | 18 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 482.00 | 108 124.00 | | 40 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 681.00 | 136 048.00 | | 86 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 30 476.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 117.00 | 24 301.00 | | 15 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | 54 777.00 | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 266.00 | 81 271.00 | | 71 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 850.00 | 467 604.00 | | 435 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 936.00 | 1 176 928.00 | | 1 001 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 841 383.00 | 16 139 162.00 | | 16 841 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 952.00 | 13 699 559.00 | | 14 481 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 431.00 | 2 439 603.00 | | 2 359 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 613.00 | | 1 263 856.00 | 4 645 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 192.00 | 5 805 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 092.00 | 2 420 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345 749.00 | | 1 021 002.00 | 2 345 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 191.00 | | 242 846.00 | 2 282 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 672.00 | | 8.00 | 17 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 720.00 | 723 645.00 | 89 074.00 | 3 089 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 771.00 | 439 106.00 | | 1 795 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 949.00 | 284 539.00 | 89 074.00 | 1 293 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 49 262.00 | 1 825.00 | 7 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 838.00 | 49 262.00 | 15 955.00 | 21 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 320.00 | 49 262.00 | 56 437.00 | 142 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 042.00 | 927 042.00 | | 927 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 807.00 | 1 465 807.00 | | 1 465 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 943.00 | 654 943.00 | | 654 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059 914.00 | 4 059 914.00 | | 4 059 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 837.00 | 1 119 837.00 | | 1 119 837.00 |
UP Prêts | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 409.00 | 5 666 409.00 | | 5 666 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
VB T. V. A. | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 426.00 | 1 633 426.00 | | 1 633 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 902.00 | 308 902.00 | | 308 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 932.00 | 6 110 809.00 | 78 123.00 | 6 188 932.00 |
VW T.V.A. | 1 244 926.00 | 1 244 926.00 | | 1 244 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 475.00 | 11 415 475.00 | | 11 415 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |