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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 698.00 | 70.00 | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 36 676.00 | 12 388.00 | 24 288.00 | 36 676.00 |
AP Constructions | 306 806.00 | 75 181.00 | 231 625.00 | 306 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 229.00 | 247 004.00 | 53 225.00 | 300 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 17 056.00 | 12 284.00 | 29 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 048.00 | 354 328.00 | 351 719.00 | 706 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 121.00 | | 192 121.00 | 192 121.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 528.00 | | 451 528.00 | 451 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 576.00 | 354 328.00 | 803 247.00 | 1 157 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 958.00 | | | 551 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 247.00 | | | 803 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 104.00 | | | 414 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 240.00 | | | 617 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 026.00 | 24 836.00 | 6 534.00 | 336 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 60.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 387.00 | 24 776.00 | 6 534.00 | 333 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 894.00 | 24 041.00 | 100 473.00 | 161 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 183.00 | 201 183.00 | | 201 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 958.00 | 414 105.00 | 100 473.00 | 551 958.00 |