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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 36 676.00 | 12 388.00 | 24 288.00 | 36 676.00 |
AP Constructions | 306 806.00 | 121 172.00 | 185 633.00 | 306 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 889.00 | 294 195.00 | 62 694.00 | 356 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 26 617.00 | 5 804.00 | 32 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 802.00 | 457 143.00 | 308 659.00 | 765 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BN En cours de production de biens | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 393 292.00 | 1.00 | 393 292.00 | 393 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 219.00 | | 742 219.00 | 742 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 021.00 | 457 143.00 | 1 050 878.00 | 1 508 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 361.00 | | | 360 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DL TOTAL (I) | 471 978.00 | | | 471 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 146.00 | | | 285 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 899.00 | | | 578 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 878.00 | | | 1 050 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 586.00 | | | 500 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | 4.00 | 238.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 132.00 | 41 011.00 | | 416 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 363.00 | 41 011.00 | | 413 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 146.00 | 285 146.00 | | 285 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
UX Autres créances clients | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 849.00 | 34 536.00 | 78 313.00 | 112 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 899.00 | 500 586.00 | 78 313.00 | 578 899.00 |