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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 36 676.00 | 12 388.00 | 24 288.00 | 36 676.00 |
AP Constructions | 306 806.00 | 105 842.00 | 200 964.00 | 306 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 406.00 | 272 739.00 | 58 667.00 | 331 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 22 392.00 | 6 578.00 | 28 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 864.00 | 416 132.00 | 320 732.00 | 736 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BT Marchandises | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 483.00 | | 383 483.00 | 383 483.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 774.00 | | 641 774.00 | 641 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 639.00 | 416 132.00 | 962 506.00 | 1 378 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 388 737.00 | | | 388 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 156.00 | | | 245 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 769.00 | | | 573 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 507.00 | | | 962 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 291.00 | | | 468 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 593.00 | | 29 813.00 | 708 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 736 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 703 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 593.00 | | 29 809.00 | 675 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 4.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 977.00 | 33 696.00 | 1 541.00 | 383 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 5.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 213.00 | 33 691.00 | 1 541.00 | 381 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
UX Autres créances clients | 383 483.00 | 383 483.00 | | 383 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 640.00 | 41 162.00 | 105 478.00 | 146 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VP Divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 900.00 | 403 900.00 | | 403 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 769.00 | 468 292.00 | 105 478.00 | 573 769.00 |