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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 36 677.00 | 12 388.00 | 24 289.00 | 36 677.00 |
AP Constructions | 581 839.00 | 167 211.00 | 414 627.00 | 581 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 829.00 | 322 189.00 | 81 639.00 | 403 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 32 546.00 | 4 645.00 | 37 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 552.00 | 537 105.00 | 555 447.00 | 1 092 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 976.00 | | 126 976.00 | 126 976.00 |
BN En cours de production de biens | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
BT Marchandises | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 531.00 | 11 600.00 | 298 931.00 | 310 531.00 |
BZ Autres créances | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
CF Disponibilités | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 304.00 | 11 600.00 | 1 019 704.00 | 1 031 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 855.00 | 548 705.00 | 1 575 150.00 | 2 123 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 836.00 | | | 506 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 644 635.00 | | | 644 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 804.00 | | | 314 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 867.00 | | | 348 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 515.00 | | | 930 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 150.00 | | | 1 575 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 700.00 | | | 669 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 620.00 | | 104 931.00 | 987 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 608.00 | | 104 927.00 | 954 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 4.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 361.00 | 52 744.00 | | 484 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 591.00 | 52 744.00 | | 481 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 867.00 | 348 867.00 | | 348 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 296 611.00 | | | 296 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 804.00 | 53 989.00 | 129 014.00 | 314 804.00 |
VI Groupe et associés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 211.00 | 383 291.00 | 13 920.00 | 397 211.00 |
VW T.V.A. | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 515.00 | 669 700.00 | 129 014.00 | 930 515.00 |