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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 764.00 | 5.00 | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 36 676.00 | 12 388.00 | 24 288.00 | 36 676.00 |
AP Constructions | 306 806.00 | 90 511.00 | 216 294.00 | 306 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 597.00 | 257 756.00 | 43 840.00 | 301 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 512.00 | 20 555.00 | 9 956.00 | 30 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 592.00 | 383 976.00 | 324 615.00 | 708 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 197 676.00 | | 197 676.00 | 197 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 445.00 | | 557 445.00 | 557 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 037.00 | 383 976.00 | 882 060.00 | 1 266 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 291 003.00 | | | 291 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 355.00 | | | 247 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 056.00 | | | 591 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 060.00 | | | 882 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 930.00 | | | 486 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 048.00 | | | 706 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 052.00 | | | 673 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 328.00 | 37 630.00 | 7 981.00 | 354 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 66.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 629.00 | 37 564.00 | 7 981.00 | 351 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 355.00 | 247 355.00 | | 247 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
UX Autres créances clients | 249 879.00 | | | 249 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 292.00 | 54 166.00 | 90 175.00 | 158 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VP Divers | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 056.00 | 486 930.00 | 90 175.00 | 591 056.00 |