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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 549.00 | | 1 093 549.00 | 1 093 549.00 |
BZ Autres créances | 183 282.00 | | 183 282.00 | 183 282.00 |
CF Disponibilités | 4 732 127.00 | | 4 732 127.00 | 4 732 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 965.00 | | 6 018 965.00 | 6 018 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 965.00 | | 6 018 965.00 | 6 018 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 614 587.00 | 4 035 111.00 | | 4 614 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 862.00 | 579 476.00 | | 375 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 834.00 | 4 622 972.00 | | 4 998 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 629.00 | 1 035 854.00 | | 637 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 862.00 | 482 686.00 | | 329 862.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 30 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 131.00 | 1 548 541.00 | | 1 020 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 965.00 | 6 171 513.00 | | 6 018 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 985.00 | 11 958.00 | 1 869 943.00 | 1 857 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 985.00 | 11 958.00 | 1 869 943.00 | 1 857 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 697.00 | |
GE Autres charges | | | 599 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 041.00 | 14 216.00 | | 15 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 842.00 | 286 048.00 | | 213 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 870.00 | 2 277 773.00 | | 1 928 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 008.00 | 1 698 297.00 | | 1 553 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 862.00 | 579 476.00 | | 375 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 629.00 | 637 629.00 | | 637 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 549.00 | | | 1 093 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
VP Divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 838.00 | 1 286 838.00 | | 1 286 838.00 |
VW T.V.A. | 188 176.00 | 188 176.00 | | 188 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 131.00 | 1 020 131.00 | | 1 020 131.00 |