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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 847.00 | 5 000.00 | 1 169 847.00 | 1 174 847.00 |
BZ Autres créances | 405 125.00 | | 405 125.00 | 405 125.00 |
CF Disponibilités | 1 714 268.00 | | 1 714 268.00 | 1 714 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 240.00 | 5 000.00 | 3 289 240.00 | 3 294 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 242.00 | 5 000.00 | 3 289 242.00 | 3 294 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 689.00 | 5 753 961.00 | | 826 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | 72 728.00 | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 852 978.00 | 5 835 074.00 | | 852 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 190.00 | 1 880 402.00 | | 2 072 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 958.00 | 229 112.00 | | 363 958.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 139.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 436 263.00 | 2 175 621.00 | | 2 436 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 242.00 | 8 031 696.00 | | 3 289 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 748.00 | 2 229.00 | 1 011 978.00 | 1 009 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 748.00 | 2 229.00 | 1 011 978.00 | 1 009 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 564.00 | |
GE Autres charges | | | 417 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 005.00 | 7 025.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 17 674.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 028.00 | 1 207 133.00 | | 1 041 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 124.00 | 1 134 404.00 | | 1 023 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 904.00 | 72 728.00 | | 17 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 190.00 | 2 072 190.00 | | 2 072 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 847.00 | | | 1 168 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
VC Groupe et associés | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VP Divers | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 973.00 | 1 579 973.00 | | 1 579 973.00 |
VW T.V.A. | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 263.00 | 2 436 263.00 | | 2 436 263.00 |