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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 468.00 | | 1 787 468.00 | 1 787 468.00 |
BZ Autres créances | 298 341.00 | | 298 341.00 | 298 341.00 |
CF Disponibilités | 5 563 873.00 | | 5 563 873.00 | 5 563 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 189.00 | | 7 661 189.00 | 7 661 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 189.00 | | 7 661 189.00 | 7 661 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 990 449.00 | 4 614 587.00 | | 4 990 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 847.00 | 375 862.00 | | 407 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 681.00 | 4 998 834.00 | | 5 406 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 075.00 | 637 629.00 | | 1 682 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 793.00 | 329 862.00 | | 459 793.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | 52 500.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 508.00 | 1 020 131.00 | | 2 254 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 189.00 | 6 018 965.00 | | 7 661 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 480.00 | 17 937.00 | 2 155 418.00 | 2 137 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 480.00 | 17 937.00 | 2 155 418.00 | 2 137 480.00 |
FQ Autres produits | | | 71 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 048.00 | |
GE Autres charges | | | 820 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 053.00 | 15 041.00 | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 308.00 | 213 842.00 | | 200 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 595.00 | 1 928 870.00 | | 2 235 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 748.00 | 1 553 008.00 | | 1 827 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 847.00 | 375 862.00 | | 407 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 075.00 | 1 682 075.00 | | 1 682 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 468.00 | | | 1 787 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 315.00 | 2 097 315.00 | | 2 097 315.00 |
VW T.V.A. | 328 632.00 | 328 632.00 | | 328 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 508.00 | 2 254 508.00 | | 2 254 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |