| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 407.00 | 5 000.00 | 486 407.00 | 491 407.00 |
BZ Autres créances | 310 232.00 | | 310 232.00 | 310 232.00 |
CF Disponibilités | 7 235 007.00 | | 7 235 007.00 | 7 235 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 036 696.00 | 5 000.00 | 8 031 696.00 | 8 036 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 696.00 | 5 000.00 | 8 031 696.00 | 8 036 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 753 961.00 | 5 628 618.00 | | 5 753 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 728.00 | 125 342.00 | | 72 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 074.00 | 5 762 345.00 | | 5 835 074.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 402.00 | 1 983 241.00 | | 1 880 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 112.00 | 277 291.00 | | 229 112.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 136.00 | 45 000.00 | | 56 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 621.00 | 2 305 672.00 | | 2 175 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 696.00 | 8 089 017.00 | | 8 031 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 061.00 | 3 478.00 | 1 172 539.00 | 1 169 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 061.00 | 3 478.00 | 1 172 539.00 | 1 169 061.00 |
FQ Autres produits | | | 22 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 416 781.00 | | | 416 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 025.00 | 14 785.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 7 436.00 | | 17 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 133.00 | 1 657 541.00 | | 1 207 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 404.00 | 1 532 199.00 | | 1 134 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 728.00 | 125 342.00 | | 72 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 402.00 | 1 880 402.00 | | 1 880 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
UX Autres créances clients | 485 407.00 | 485 407.00 | | 485 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 639.00 | 801 639.00 | | 801 639.00 |
VW T.V.A. | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 621.00 | 2 175 621.00 | | 2 175 621.00 |