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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 259.00 | 5 000.00 | 633 259.00 | 638 259.00 |
BZ Autres créances | 465 933.00 | | 465 933.00 | 465 933.00 |
CF Disponibilités | 6 988 326.00 | | 6 988 326.00 | 6 988 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 018.00 | 5 000.00 | 8 089 018.00 | 8 094 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 018.00 | 5 000.00 | 8 089 018.00 | 8 094 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 628 613.00 | 5 398 296.00 | | 5 628 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 343.00 | 230 323.00 | | 125 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 346.00 | 5 637 004.00 | | 5 762 346.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 241.00 | 1 785 279.00 | | 1 983 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 291.00 | 320 960.00 | | 277 291.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 672.00 | 2 106 380.00 | | 2 305 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 018.00 | 7 743 383.00 | | 8 089 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 441.00 | 3 155.00 | 1 650 596.00 | 1 647 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 441.00 | 3 155.00 | 1 650 596.00 | 1 647 441.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 786.00 | 13 827.00 | | 14 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 87 706.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 542.00 | 2 182 852.00 | | 1 657 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 199.00 | 1 952 529.00 | | 1 532 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 343.00 | 230 323.00 | | 125 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 241.00 | 1 983 241.00 | | 1 983 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 259.00 | 632 259.00 | | 632 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VP Divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 692.00 | 1 105 692.00 | | 1 105 692.00 |
VW T.V.A. | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 672.00 | 2 305 672.00 | | 2 305 672.00 |