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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 891.00 | 13 301.00 | 590.00 | 13 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 803.00 | 18 851.00 | 3 952.00 | 22 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CF Disponibilités | 229 271.00 | | 229 271.00 | 229 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 997.00 | 18 851.00 | 488 146.00 | 506 997.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 364 526.00 | | | 364 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 417 695.00 | | | 417 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 146.00 | | | 488 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 681.00 | | | 287 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 211.00 | | 887.00 | 22 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 22 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 550.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | 787.00 | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 100.00 | 3 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 664.00 | | 18 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 664.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
VB T. V. A. | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 485.00 | 254 923.00 | 1 561.00 | 256 485.00 |
VW T.V.A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -804.00 | | | -804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
ST Autres comptes | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YT Sous‐traitance | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -96.00 | | | -96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 842.00 | | | 272 842.00 |