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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 15 004.00 | 2 105.00 | 17 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 679.00 | 20 554.00 | 46 126.00 | 66 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 381 149.00 | | 381 149.00 | 381 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 883.00 | 20 554.00 | 554 329.00 | 574 883.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 386 755.00 | | | 386 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 447 671.00 | | | 447 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 329.00 | | | 554 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 244.00 | | | 338 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 481.00 | | | 290 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 985.00 | | 1 694.00 | 64 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | | 1 674.00 | 15 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 001.00 | | 20.00 | 44 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 631.00 | | 19 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 631.00 | | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 676.00 | 127 055.00 | 1 621.00 | 128 676.00 |
VW T.V.A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
ST Autres comptes | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YT Sous‐traitance | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 619.00 | | | 277 619.00 |