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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 435.00 | 14 372.00 | 1 062.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 985.00 | 19 922.00 | 45 063.00 | 64 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 415 736.00 | | 415 736.00 | 415 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 561.00 | | 573 561.00 | 573 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 546.00 | 19 922.00 | 618 624.00 | 638 546.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 318 577.00 | | | 318 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DL TOTAL (I) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 624.00 | | | 618 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 105.00 | | 359 105.00 | 359 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 105.00 | | 359 105.00 | 359 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 947.00 | | | 290 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 966.00 | | 20.00 | 64 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 981.00 | | 20.00 | 43 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 777.00 | | 19 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 777.00 | | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 425.00 | 157 825.00 | 1 601.00 | 159 425.00 |
VW T.V.A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 716.00 | 218 716.00 | | 218 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 817.00 | | | 268 817.00 |