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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 16 520.00 | 3 585.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 696.00 | 22 070.00 | 47 627.00 | 69 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 145.00 | | 455 145.00 | 455 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 842.00 | 22 070.00 | 502 772.00 | 524 842.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 434 518.00 | | | 434 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DL TOTAL (I) | 472 471.00 | | | 472 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 772.00 | | | 502 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 679.00 | | 3 017.00 | 66 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | 2 997.00 | 17 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 021.00 | | 20.00 | 44 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 1 516.00 | | 20 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 1 516.00 | | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 788.00 | 31 147.00 | 1 641.00 | 32 788.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ST Autres comptes | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YT Sous‐traitance | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 158.00 | | | 222 158.00 |