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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 19 378.00 | 1 254.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 265.00 | 24 928.00 | 45 337.00 | 70 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 463 865.00 | | 463 865.00 | 463 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 819.00 | | 608 819.00 | 608 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 084.00 | 24 928.00 | 654 156.00 | 679 084.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | 484 845.00 | | | 484 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 532 874.00 | | | 532 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 156.00 | | | 654 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 244.00 | | 21.00 | 70 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 062.00 | | 21.00 | 44 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 1 438.00 | | 23 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 1 438.00 | | 17 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VB T. V. A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 637.00 | 144 955.00 | 1 683.00 | 146 637.00 |
VW T.V.A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YT Sous‐traitance | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 754.00 | | | 255 754.00 |