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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 134.00 | 385.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 381.00 | 60 660.00 | 1 721.00 | 62 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 18 500.00 | 2 710.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 534.00 | 81 295.00 | 84 239.00 | 165 534.00 |
BT Marchandises | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | 4 404.00 | 67 057.00 | 71 461.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 845.00 | 4 404.00 | 247 441.00 | 251 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 380.00 | 85 699.00 | 331 680.00 | 417 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
DH Report à nouveau | -45 130.00 | -77 762.00 | | -45 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | 32 631.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 155 146.00 | 139 103.00 | | 155 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 563.00 | 18 413.00 | | 38 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 210.00 | | 4 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 684.00 | 1 473.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 52 443.00 | | 87 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 952.00 | 48 730.00 | | 38 952.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 533.00 | 125 676.00 | | 176 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 680.00 | 264 779.00 | | 331 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 920.00 | | 725 920.00 | 725 920.00 |
FD Production vendue biens | -2 195.00 | | -2 195.00 | -2 195.00 |
FG Production vendue services | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 017.00 | | 977 017.00 | 977 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -176.00 | -280.00 | | -176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -176.00 | -280.00 | | -176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -280.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 472.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 402.00 | 853 615.00 | | 1 004 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -988 359.00 | -820 983.00 | | -988 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 043.00 | 32 631.00 | | 16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 071.00 | 2 223.00 | | 79 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | 2 223.00 | | 79 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | | 628.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | | 628.00 | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | | 628.00 | 5 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 564.00 | 21 261.00 | 17 303.00 | 38 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VP Divers | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 992.00 | 93 034.00 | 5 958.00 | 98 992.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 534.00 | 159 231.00 | 17 303.00 | 176 534.00 |