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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 38 784.00 | 15 597.00 | 23 187.00 | 38 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 701.00 | 71 078.00 | 9 624.00 | 80 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 786.00 | 11 916.00 | 12 870.00 | 24 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 158.00 | 98 591.00 | 166 567.00 | 265 158.00 |
BT Marchandises | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 190 240.00 | | 190 240.00 | 190 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 068.00 | | 416 068.00 | 416 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 226.00 | 98 591.00 | 582 635.00 | 681 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 373.00 | 257 047.00 | | 347 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | 90 326.00 | | 50 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 423 285.00 | 369 373.00 | | 423 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 465.00 | 34 734.00 | | 32 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 751.00 | | 67 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 62 878.00 | | 52 410.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 2 548.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 351.00 | 171 980.00 | | 159 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 635.00 | 541 353.00 | | 582 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 275.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 440.00 | | 18 718.00 | 246 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | | 18 703.00 | 133 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 558.00 | | 15.00 | 36 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 582.00 | 11 009.00 | | 87 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | 11 009.00 | | 87 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 235.00 | 20 065.00 | 12 170.00 | 32 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 351.00 | 147 181.00 | 12 170.00 | 159 351.00 |