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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 38 784.00 | 19 223.00 | 19 561.00 | 38 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 301.00 | 74 661.00 | 7 641.00 | 82 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 722.00 | 15 533.00 | 27 188.00 | 42 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 149.00 | 109 417.00 | 167 731.00 | 277 149.00 |
BT Marchandises | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 323.00 | | 456 323.00 | 456 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 471.00 | 109 417.00 | 624 054.00 | 733 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 605.00 | 347 373.00 | | 397 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | 50 232.00 | | 37 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 887.00 | 3 680.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 463 575.00 | 423 285.00 | | 463 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | 32 465.00 | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 4 068.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 67 493.00 | | 95 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 52 410.00 | | 30 759.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 2 915.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 479.00 | 159 351.00 | | 160 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 054.00 | 582 635.00 | | 624 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 202.00 | 147 181.00 | | 156 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 202.00 | 230.00 | | 7 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 158.00 | | 26 026.00 | 265 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 035.00 | 277 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 035.00 | 163 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 360.00 | | 25 482.00 | 152 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 573.00 | | 544.00 | 36 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 591.00 | 11 726.00 | 900.00 | 98 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 591.00 | 11 726.00 | 900.00 | 98 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 13 704.00 | 4 277.00 | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 479.00 | 156 202.00 | 4 277.00 | 160 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 983.00 | 10 340.00 | | 10 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 9 062.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 112 924.00 | 107 291.00 | | 112 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 105.00 | 31 507.00 | | 33 105.00 |
YT Sous‐traitance | 15 668.00 | 12 593.00 | | 15 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 4 081.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 864.00 | 14 421.00 | | 14 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 496.00 | 196 195.00 | | 194 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 254.00 | 130 877.00 | | 106 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 100.00 | 160 453.00 | | 171 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |