| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 38 784.00 | 11 971.00 | 26 814.00 | 38 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 918.00 | 66 107.00 | 13 811.00 | 79 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 9 505.00 | 4 606.00 | 14 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 440.00 | 87 582.00 | 158 858.00 | 246 440.00 |
BT Marchandises | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 897.00 | 190.00 | 67 707.00 | 67 897.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 684.00 | 190.00 | 382 495.00 | 382 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 124.00 | 87 771.00 | 541 353.00 | 629 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 047.00 | 203 727.00 | | 257 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 326.00 | 53 320.00 | | 90 326.00 |
DL TOTAL (I) | 369 373.00 | 279 047.00 | | 369 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | 35 924.00 | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 53 963.00 | | 67 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 878.00 | 61 446.00 | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 980.00 | 155 401.00 | | 171 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 353.00 | 434 448.00 | | 541 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 828.00 | 138 985.00 | | 162 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 243.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 847.00 | | 36 700.00 | 212 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 107.00 | 36 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 246 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 064.00 | | 3 593.00 | 130 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 33 107.00 | 6 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 091.00 | 11 491.00 | | 76 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | 11 491.00 | | 76 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 460.00 | 25 308.00 | 9 152.00 | 34 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 980.00 | 162 828.00 | 9 152.00 | 171 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 121.00 | 10 996.00 | | 9 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | 9 807.00 | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 100 422.00 | 126 027.00 | | 100 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 723.00 | 30 839.00 | | 31 723.00 |
YT Sous‐traitance | 13 197.00 | 16 676.00 | | 13 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 4 303.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 159.00 | 15 298.00 | | 13 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 342.00 | 195 715.00 | | 183 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 339.00 | 125 185.00 | | 127 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 391.00 | 183 350.00 | | 154 391.00 |