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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 38 784.00 | 4 584.00 | 34 200.00 | 38 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 552.00 | 60 936.00 | 10 616.00 | 71 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 19 795.00 | 1 416.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 969.00 | 85 315.00 | 125 654.00 | 210 969.00 |
BT Marchandises | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 497.00 | 3 776.00 | 74 721.00 | 78 497.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 674.00 | 3 776.00 | 321 899.00 | 325 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 643.00 | 89 090.00 | 447 553.00 | 536 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
DH Report à nouveau | -29 087.00 | -45 131.00 | | -29 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | 16 044.00 | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 225 727.00 | 155 147.00 | | 225 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 299.00 | 38 564.00 | | 75 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 4 131.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 87 806.00 | | 80 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 024.00 | 38 953.00 | | 62 024.00 |
EA Autres dettes | | 7 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 826.00 | 176 534.00 | | 221 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 553.00 | 331 681.00 | | 447 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 561.00 | 176 534.00 | | 178 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 535.00 | | 47 493.00 | 165 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 210 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 131 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 113.00 | | 47 493.00 | 86 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 6 078.00 | 2 059.00 | 81 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | 6 078.00 | 2 059.00 | 81 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | 49.00 | 678.00 | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 49.00 | 678.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 49.00 | 678.00 | 4 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 678.00 | |