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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
AH Fonds commercial | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
AN Terrains | 3 399.00 | 2 894.00 | 505.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 385 314.00 | 223 546.00 | 161 768.00 | 385 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 809.00 | 1 047 745.00 | 42 063.00 | 1 089 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 981.00 | 320 987.00 | 200 993.00 | 521 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 355.00 | 1 712 285.00 | 930 069.00 | 2 642 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 241.00 | 200 655.00 | 581 585.00 | 782 241.00 |
BT Marchandises | 193 589.00 | | 193 589.00 | 193 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 345.00 | 171 690.00 | 2 898 655.00 | 3 070 345.00 |
CF Disponibilités | 1 186 673.00 | | 1 186 673.00 | 1 186 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 434.00 | 372 345.00 | 5 121 089.00 | 5 493 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 790.00 | 2 084 630.00 | 6 051 159.00 | 8 135 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 206.00 | 1 202 206.00 | | 1 202 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 988.00 | 434 659.00 | | 452 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 735.00 | 1 684 406.00 | | 1 702 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 911.00 | 1 731 485.00 | | 2 298 911.00 |
EA Autres dettes | 32 201.00 | 4 257.00 | | 32 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 689.00 | 493 953.00 | | 101 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 423.00 | 4 276 289.00 | | 4 348 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 159.00 | 5 960 695.00 | | 6 051 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 467 709.00 | | 20 467 709.00 | 20 467 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 467 709.00 | | 20 467 709.00 | 20 467 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 747.00 | |
GE Autres charges | | | 419 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 869 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 2 400.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 333.00 | 2 400.00 | | 27 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | 6 216.00 | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | 6 586.00 | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 473.00 | -4 186.00 | | 21 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 995.00 | 78 012.00 | | 86 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 635.00 | 121 021.00 | | 128 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 551 121.00 | 19 488 171.00 | | 20 551 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 098 132.00 | 19 053 512.00 | | 20 098 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 989.00 | 434 659.00 | | 452 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 883.00 | 380 664.00 | | 376 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 911.00 | 2 298 911.00 | | 2 298 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 966.00 | 3 327 615.00 | 191 351.00 | 3 518 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 424.00 | 4 350 762.00 | | 4 348 424.00 |