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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
AH Fonds commercial | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
AP Constructions | 310 970.00 | 270 933.00 | 40 037.00 | 310 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 723.00 | 950 910.00 | 558 813.00 | 1 509 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 857.00 | 480 673.00 | 556 184.00 | 1 036 857.00 |
BF Prêts | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 416.00 | 1 753 696.00 | 1 604 720.00 | 3 358 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
BT Marchandises | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 441.00 | 157 030.00 | 692 411.00 | 849 441.00 |
BZ Autres créances | 582 375.00 | | 582 375.00 | 582 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 432 410.00 | | 5 432 410.00 | 5 432 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 364.00 | 157 030.00 | 7 770 334.00 | 7 927 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 780.00 | 1 910 726.00 | 9 375 054.00 | 11 285 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 441.00 | 1 121 247.00 | | 1 121 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 951.00 | 384 194.00 | | -405 951.00 |
DL TOTAL (I) | 757 730.00 | 1 547 681.00 | | 757 730.00 |
DP Provisions pour risques | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 698.00 | 28.00 | | 5 466 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 653.00 | 1 067 741.00 | | 1 525 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 786.00 | 2 270 033.00 | | 251 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 408.00 | 2 162 493.00 | | 1 157 408.00 |
EA Autres dettes | 83 002.00 | 80 590.00 | | 83 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 240.00 | 33 849.00 | | 130 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 788.00 | 5 614 733.00 | | 8 614 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 054.00 | 7 162 414.00 | | 9 375 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 686.00 | 479 435.00 | 5 901 122.00 | 5 421 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 686.00 | 479 435.00 | 5 901 122.00 | 5 421 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 762.00 | |
GE Autres charges | | | 117 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130 421.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 418 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 3 320.00 | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 619 766.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | 623 086.00 | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 18 452.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 171.00 | 523 302.00 | | 81 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 058.00 | 541 753.00 | | 85 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 827.00 | 81 332.00 | | -81 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 167 557.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 261.00 | 22 801 619.00 | | 6 024 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 212.00 | 22 417 425.00 | | 6 430 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 951.00 | 384 194.00 | | -405 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 340 545.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 309.00 | | 49 912.00 | 3 822 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 612.00 | 165 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 807.00 | 3 358 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 611.00 | 335 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 584.00 | 2 857 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 980.00 | | 47 153.00 | 3 208 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 936.00 | | 2 759.00 | 215 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 027.00 | 255 266.00 | 438 596.00 | 1 937 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 791.00 | | 61 611.00 | 112 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 235.00 | 255 266.00 | 376 986.00 | 1 824 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 763.00 | 33 762.00 | 16 495.00 | 139 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 763.00 | 33 762.00 | 16 495.00 | 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 763.00 | 36 298.00 | 16 495.00 | 139 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 786.00 | 251 786.00 | | 251 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 232.00 | 430 232.00 | | 430 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 222.00 | 380 222.00 | | 380 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
UP Prêts | 15 376.00 | 870.00 | 14 506.00 | 15 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
UX Autres créances clients | 656 590.00 | 656 590.00 | | 656 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 038.00 | 304 038.00 | | 304 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 000.00 | | 3 870 000.00 | 5 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 653.00 | 1 525 653.00 | | 1 525 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 150.00 | 233 150.00 | | 233 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 782.00 | 1 272 717.00 | 357 064.00 | 1 629 782.00 |
VW T.V.A. | 218 049.00 | 218 049.00 | | 218 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 788.00 | 3 164 788.00 | 3 870 000.00 | 8 614 788.00 |