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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
AH Fonds commercial | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 385 315.00 | 316 974.00 | 68 341.00 | 385 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 937.00 | 965 134.00 | 687 803.00 | 1 652 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 328.00 | 538 728.00 | 628 600.00 | 1 167 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 309.00 | 1 937 027.00 | 1 885 282.00 | 3 822 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
BT Marchandises | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 119.00 | 139 763.00 | 2 724 355.00 | 2 864 119.00 |
BZ Autres créances | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
CF Disponibilités | 1 906 724.00 | | 1 906 724.00 | 1 906 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 895.00 | 139 763.00 | 5 277 132.00 | 5 416 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 239 204.00 | 2 076 790.00 | 7 162 414.00 | 9 239 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 247.00 | 1 638 278.00 | | 1 121 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 194.00 | 500 569.00 | | 384 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 681.00 | 2 181 087.00 | | 1 547 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 741.00 | 275.00 | | 1 067 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 033.00 | 2 952 451.00 | | 2 270 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 493.00 | 2 168 825.00 | | 2 162 493.00 |
EA Autres dettes | 80 590.00 | 197 346.00 | | 80 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 849.00 | 279 225.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 733.00 | 5 598 122.00 | | 5 614 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 414.00 | 7 779 209.00 | | 7 162 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 614 733.00 | 5 598 122.00 | | 5 614 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 983 805.00 | 1 859 095.00 | 21 842 900.00 | 19 983 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 983 805.00 | 1 859 095.00 | 21 842 900.00 | 19 983 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 178 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 421 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 589 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 421.00 | 489 231.00 | | 130 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 291.00 | 425 876.00 | | 418 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 766.00 | | | 619 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 086.00 | | | 623 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 452.00 | 7 340.00 | | 18 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 302.00 | | | 523 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 753.00 | 7 340.00 | | 541 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 332.00 | -7 340.00 | | 81 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 807.00 | 69 664.00 | | 110 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 557.00 | 99 819.00 | | 167 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 801 619.00 | 23 471 708.00 | | 22 801 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 417 425.00 | 22 971 140.00 | | 22 417 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 194.00 | 500 569.00 | | 384 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 545.00 | 315 393.00 | | 340 545.00 |