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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
AH Fonds commercial | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
AN Terrains | 3 399.00 | 3 234.00 | 165.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 385 314.00 | 255 838.00 | 129 476.00 | 385 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 789.00 | 1 075 842.00 | 19 946.00 | 1 095 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 472.00 | 394 345.00 | 334 127.00 | 728 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 891.00 | 1 846 371.00 | 992 520.00 | 2 838 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 478.00 | 239 863.00 | 611 614.00 | 851 478.00 |
BT Marchandises | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 924.00 | 89 920.00 | 3 303 004.00 | 3 392 924.00 |
BZ Autres créances | 293 125.00 | | 293 125.00 | 293 125.00 |
CF Disponibilités | 1 026 543.00 | | 1 026 543.00 | 1 026 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 763.00 | 329 783.00 | 5 488 979.00 | 5 818 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 654.00 | 2 176 155.00 | 6 481 499.00 | 8 657 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 206.00 | 1 202 206.00 | | 1 202 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 070.00 | 452 988.00 | | 436 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 680 517.00 | 1 702 735.00 | | 1 680 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 283.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 838.00 | 2 298 911.00 | | 2 328 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 502.00 | 1 915 337.00 | | 1 953 502.00 |
EA Autres dettes | 52 077.00 | 32 201.00 | | 52 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 829.00 | 101 689.00 | | 455 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 981.00 | 4 348 423.00 | | 4 800 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 499.00 | 6 051 159.00 | | 6 481 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 002 011.00 | 1 951 493.00 | 18 953 505.00 | 17 002 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 011.00 | 1 951 493.00 | 18 953 505.00 | 17 002 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 065 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 249 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 444.00 | |
GE Autres charges | | | 371 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 452.00 | 27 333.00 | | 102 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 940.00 | 27 333.00 | | 102 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 416.00 | 5 860.00 | | 19 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 657.00 | 5 860.00 | | 19 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 283.00 | 21 473.00 | | 83 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 082.00 | 86 995.00 | | 30 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 128 635.00 | | 64 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 182 920.00 | 20 551 121.00 | | 19 182 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746 850.00 | 20 098 132.00 | | 18 746 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 070.00 | 452 989.00 | | 436 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 002.00 | 376 883.00 | | 326 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 655.00 | 39 208.00 | | 200 655.00 |
6T Sur comptes clients | 171 690.00 | 1 236.00 | 18 485.00 | 171 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 345.00 | 40 444.00 | 18 485.00 | 372 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 345.00 | 40 444.00 | 18 485.00 | 372 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 838.00 | 2 328 838.00 | | 2 328 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953 503.00 | 1 953 503.00 | | 1 953 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 312.00 | 3 727 896.00 | 175 416.00 | 3 903 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 982.00 | 4 800 982.00 | | 4 800 982.00 |