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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
AH Fonds commercial | 333 228.00 | | 333 228.00 | 333 228.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 385 315.00 | 287 097.00 | 98 218.00 | 385 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 817.00 | 1 078 887.00 | 578 930.00 | 1 657 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 380.00 | 470 537.00 | 529 843.00 | 1 000 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 967.00 | 1 957 032.00 | 1 735 935.00 | 3 692 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
BT Marchandises | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 949.00 | 116 977.00 | 3 343 972.00 | 3 460 949.00 |
BZ Autres créances | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CF Disponibilités | 2 059 897.00 | | 2 059 897.00 | 2 059 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 251.00 | 116 977.00 | 6 043 274.00 | 6 160 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 217.00 | 2 074 009.00 | 7 779 209.00 | 9 853 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 278.00 | 1 202 206.00 | | 1 638 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 569.00 | 436 070.00 | | 500 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 087.00 | 1 680 517.00 | | 2 181 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 10 733.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 451.00 | 2 328 838.00 | | 2 952 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 825.00 | 1 953 502.00 | | 2 168 825.00 |
EA Autres dettes | 197 346.00 | 52 077.00 | | 197 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 225.00 | 455 829.00 | | 279 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 122.00 | 4 800 981.00 | | 5 598 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 209.00 | 6 481 499.00 | | 7 779 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 122.00 | | | 5 598 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 125 980.00 | 2 144 348.00 | 22 270 328.00 | 20 125 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 125 980.00 | 2 144 348.00 | 22 270 328.00 | 20 125 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 471 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 195 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 169.00 | |
GE Autres charges | | | 432 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 792 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 231.00 | | | 489 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | 19 416.00 | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 19 657.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | 83 283.00 | | -7 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 664.00 | 30 082.00 | | 69 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 819.00 | 64 380.00 | | 99 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 471 708.00 | 19 182 920.00 | | 23 471 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 971 140.00 | 18 746 850.00 | | 22 971 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 569.00 | 436 070.00 | | 500 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 393.00 | 326 002.00 | | 315 393.00 |