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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 723.00 | 168 391.00 | 150 332.00 | 318 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 601.00 | 189 294.00 | 180 306.00 | 369 601.00 |
BT Marchandises | 504 903.00 | | 504 903.00 | 504 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 152.00 | 2 841.00 | 106 311.00 | 109 152.00 |
BZ Autres créances | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
CF Disponibilités | 85 389.00 | | 85 389.00 | 85 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 783.00 | 2 841.00 | 850 941.00 | 853 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 383.00 | 192 136.00 | 1 031 248.00 | 1 223 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 943.00 | | | -56 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 760.00 | | | 207 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 634.00 | | | 520 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
EA Autres dettes | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 722.00 | | | 1 025 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 248.00 | | | 1 031 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 627.00 | | | 834 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 915.00 | 42 718.00 | 2 135 633.00 | 2 092 915.00 |
FG Production vendue services | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 736.00 | 42 718.00 | 2 240 454.00 | 2 197 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 567.00 | | | 2 242 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 098.00 | | | 2 224 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 753.00 | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 753.00 | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 753.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 634.00 | 520 634.00 | | 520 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 069.00 | 263 491.00 | 29 579.00 | 293 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 722.00 | 884 627.00 | 141 095.00 | 1 025 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
ST Autres comptes | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 313.00 | | | 129 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 691.00 | | | 424 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 986.00 | | | 381 986.00 |