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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815.00 | 12 848.00 | 967.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 071.00 | 295 474.00 | 59 597.00 | 355 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 739.00 | 312 782.00 | 92 957.00 | 405 739.00 |
BT Marchandises | 738 040.00 | | 738 040.00 | 738 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 797.00 | 1 389.00 | 409 408.00 | 410 797.00 |
BZ Autres créances | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
CF Disponibilités | 1 436 081.00 | | 1 436 081.00 | 1 436 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 846.00 | 1 389.00 | 2 749 457.00 | 2 750 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 586.00 | 314 171.00 | 2 842 414.00 | 3 156 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
DL TOTAL (I) | 346 091.00 | | | 346 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 031.00 | | | 641 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 992.00 | | | 1 545 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
EA Autres dettes | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 324.00 | | | 2 496 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 414.00 | | | 2 842 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 324.00 | | | 2 496 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924 769.00 | 116 697.00 | 5 041 466.00 | 4 924 769.00 |
FG Production vendue services | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 914.00 | 116 697.00 | 5 112 611.00 | 4 995 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 002.00 | | | 5 119 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 887.00 | | | 4 939 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 221.00 | 36 656.00 | 6 095.00 | 282 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 761.00 | 36 656.00 | 6 095.00 | 277 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 992.00 | 1 545 992.00 | | 1 545 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 031.00 | 641 031.00 | | 641 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 726.00 | 576 726.00 | | 576 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 724.00 | 576 726.00 | 31 998.00 | 608 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 324.00 | 2 496 324.00 | | 2 496 324.00 |