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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 698.00 | 112.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 84 541.00 | 6 325.00 | 78 217.00 | 84 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 15 965.00 | 19 901.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 977.00 | 338 241.00 | 75 736.00 | 413 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 953.00 | 365 229.00 | 209 724.00 | 574 953.00 |
BT Marchandises | 1 147 791.00 | | 1 147 791.00 | 1 147 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 489.00 | 15 699.00 | 363 790.00 | 379 489.00 |
BZ Autres créances | 543 716.00 | | 543 716.00 | 543 716.00 |
CF Disponibilités | 574 971.00 | | 574 971.00 | 574 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 441.00 | 15 699.00 | 2 723 742.00 | 2 739 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 394.00 | 380 928.00 | 2 933 467.00 | 3 314 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 091.00 | | | 302 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851.00 | | | 347 851.00 |
DL TOTAL (I) | 693 941.00 | | | 693 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 613.00 | | | 1 831 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 711.00 | | | 139 711.00 |
EA Autres dettes | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 525.00 | | | 2 239 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 467.00 | | | 2 933 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 525.00 | | | 2 239 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 143 790.00 | 81 466.00 | 6 225 256.00 | 6 143 790.00 |
FG Production vendue services | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 411.00 | 81 466.00 | 6 309 877.00 | 6 228 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 546.00 | | | 6 345 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 696.00 | | | 5 997 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 851.00 | | | 347 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 782.00 | 52 447.00 | | 312 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 238.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 322.00 | 52 209.00 | | 308 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 15 699.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 15 699.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 15 699.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 613.00 | 1 831 613.00 | | 1 831 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 711.00 | 139 711.00 | | 139 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 678.00 | 1 016 678.00 | | 1 016 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 042.00 | 1 016 678.00 | 35 363.00 | 1 052 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 294.00 | 2 233 294.00 | | 2 233 294.00 |