| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 469.00 | 199 706.00 | 123 763.00 | 323 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 453.00 | 218 569.00 | 153 884.00 | 372 453.00 |
BT Marchandises | 586 834.00 | | 586 834.00 | 586 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CF Disponibilités | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 756.00 | | 1 052 756.00 | 1 052 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 209.00 | 218 569.00 | 1 206 640.00 | 1 425 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 474.00 | | | -38 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 792.00 | | | 613 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 507.00 | | | 1 191 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 640.00 | | | 1 206 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 335.00 | | | 1 105 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 178.00 | 75 995.00 | 2 846 173.00 | 2 770 178.00 |
FG Production vendue services | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 494.00 | 75 995.00 | 2 936 489.00 | 2 860 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 531.00 | | | 2 943 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 923.00 | | | 2 933 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 601.00 | | 5 265.00 | 369 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 372 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 337 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 167.00 | | 5 118.00 | 335 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | 147.00 | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 294.00 | 31 687.00 | 2 412.00 | 189 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 834.00 | 31 687.00 | 2 412.00 | 184 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 792.00 | 613 792.00 | | 613 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 300.00 | 55 128.00 | 86 172.00 | 141 300.00 |
VI Groupe et associés | 279 185.00 | 279 185.00 | | 279 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VP Divers | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 979.00 | 242 253.00 | 29 725.00 | 271 979.00 |
VW T.V.A. | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 507.00 | 1 105 335.00 | 86 172.00 | 1 191 507.00 |