| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815.00 | 12 561.00 | 1 254.00 | 13 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 705.00 | 265 201.00 | 81 504.00 | 346 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 512.00 | 282 221.00 | 114 291.00 | 396 512.00 |
BT Marchandises | 695 154.00 | | 695 154.00 | 695 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 987.00 | 1 389.00 | 110 598.00 | 111 987.00 |
BZ Autres créances | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
CF Disponibilités | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 974.00 | 1 389.00 | 1 228 584.00 | 1 229 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 486.00 | 283 611.00 | 1 342 875.00 | 1 626 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DL TOTAL (I) | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 387.00 | | | 787 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
EA Autres dettes | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 899.00 | | | 1 175 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 875.00 | | | 1 342 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 359.00 | 50 943.00 | 3 509 302.00 | 3 458 359.00 |
FG Production vendue services | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 229.00 | 50 943.00 | 3 616 173.00 | 3 565 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 218.00 | | | 3 668 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 463.00 | | | 3 588 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 952.00 | 35 437.00 | 4 167.00 | 250 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 492.00 | 35 437.00 | 4 167.00 | 246 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 387.00 | 787 387.00 | | 787 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 336.00 | 316 200.00 | 31 136.00 | 347 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 355.00 | 1 170 355.00 | | 1 170 355.00 |