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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 443.00 | 254 038.00 | 258 405.00 | 512 443.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 16 766.00 | 2 773.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 727.00 | 421 451.00 | 62 275.00 | 483 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 342.00 | 701 722.00 | 690 619.00 | 1 392 342.00 |
BT Marchandises | 4 876 150.00 | 221 300.00 | 4 654 850.00 | 4 876 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 243.00 | | 662 243.00 | 662 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 532.00 | 719 461.00 | 1 463 071.00 | 2 182 532.00 |
BZ Autres créances | 1 672 166.00 | | 1 672 166.00 | 1 672 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 255 107.00 | | 255 107.00 | 255 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 670.00 | 940 761.00 | 8 786 909.00 | 9 727 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 012.00 | 1 642 483.00 | 9 477 528.00 | 11 120 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 770.00 | 631 943.00 | | 1 291 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 143.00 | 824 827.00 | | 549 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 035.00 | 2 667 892.00 | | 3 052 035.00 |
DP Provisions pour risques | 426 027.00 | 422 864.00 | | 426 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 027.00 | 422 864.00 | | 426 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 590.00 | 2 013 012.00 | | 1 725 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 430.00 | 2 430.00 | | 602 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 736.00 | 12 499.00 | | 36 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 247.00 | 2 679 410.00 | | 2 564 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 247.00 | 546 104.00 | | 575 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 566.00 | | |
EA Autres dettes | 272 177.00 | 521 819.00 | | 272 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 466.00 | 5 787 840.00 | | 5 999 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 528.00 | 8 878 596.00 | | 9 477 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 678 157.00 | 635 771.00 | 14 313 928.00 | 13 678 157.00 |
FG Production vendue services | 471 192.00 | | 471 192.00 | 471 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 149 349.00 | 635 771.00 | 14 785 120.00 | 14 149 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 827 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 885 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 48 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 874.00 | 23 563.00 | | 9 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | 407.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 23 970.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 676.00 | 52 270.00 | | 104 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 746.00 | 52 270.00 | | 161 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 204.00 | -28 300.00 | | -149 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 480.00 | 388 988.00 | | 260 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 906 224.00 | 15 311 433.00 | | 14 906 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 081.00 | 14 486 606.00 | | 14 357 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 143.00 | 824 827.00 | | 549 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 040.00 | | 256 820.00 | 1 165 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 305 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 518.00 | 1 392 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 512 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 183.00 | | 8 100.00 | 566 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 221.00 | | 29 550.00 | 505 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 636.00 | | 219 170.00 | 93 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 498.00 | 50 193.00 | 19 968.00 | 671 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 593.00 | 20 445.00 | | 233 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 905.00 | 29 748.00 | 19 968.00 | 437 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 864.00 | 56 041.00 | 52 878.00 | 422 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 881.00 | 39 419.00 | | 181 881.00 |
6T Sur comptes clients | 662 458.00 | 95 653.00 | 38 650.00 | 662 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 339.00 | 135 072.00 | 38 650.00 | 844 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 203.00 | 191 113.00 | 91 528.00 | 1 267 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 113.00 | 41 090.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 430.00 | 402 430.00 | | 402 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 247.00 | 2 564 247.00 | | 2 564 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 039.00 | 223 039.00 | | 223 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 039.00 | | | 1 316 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 492.00 | | | 866 492.00 |
VB T. V. A. | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 095.00 | 206 803.00 | 1 365 292.00 | 1 722 095.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 703.00 | | | 1 283 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 778.00 | 3 928 547.00 | 105 230.00 | 4 033 778.00 |
VW T.V.A. | 235 724.00 | 235 724.00 | | 235 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 731.00 | 4 247 439.00 | 1 565 292.00 | 5 962 731.00 |