| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 035.00 | 295 820.00 | 243 215.00 | 539 035.00 |
AH Fonds commercial | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 20 061.00 | 368.00 | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 224.00 | 283 132.00 | 75 091.00 | 358 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 752.00 | | 849 752.00 | 849 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 876.00 | 599 014.00 | 1 573 862.00 | 2 172 876.00 |
BT Marchandises | 5 450 238.00 | 89 173.00 | 5 361 065.00 | 5 450 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 374.00 | 173 852.00 | 1 858 522.00 | 2 032 374.00 |
BZ Autres créances | 1 454 497.00 | | 1 454 497.00 | 1 454 497.00 |
CF Disponibilités | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 614.00 | 263 025.00 | 9 262 589.00 | 9 525 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 730 872.00 | 862 039.00 | 10 868 833.00 | 11 730 872.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 339.00 | 2 251 350.00 | | 2 675 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 061.00 | 533 989.00 | | 743 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 522.00 | 3 996 461.00 | | 4 629 522.00 |
DP Provisions pour risques | 143 773.00 | 176 640.00 | | 143 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 773.00 | 176 640.00 | | 143 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 442.00 | 1 765 101.00 | | 1 124 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 801.00 | 561 891.00 | | 268 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 998.00 | 9 740.00 | | 32 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 371.00 | 2 490 438.00 | | 3 404 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 883.00 | 623 780.00 | | 814 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 385 609.00 | 323 450.00 | | 385 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 663.00 | 296 308.00 | | 57 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 538.00 | 6 070 708.00 | | 6 095 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 833.00 | 10 243 809.00 | | 10 868 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 459 042.00 | 1 019 081.00 | 13 478 123.00 | 12 459 042.00 |
FG Production vendue services | 652 912.00 | | 652 912.00 | 652 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 954.00 | 1 019 081.00 | 14 131 035.00 | 13 111 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 671 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 685.00 | |
GE Autres charges | | | 362 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | 265.00 | | 15 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 900.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 093.00 | 240 084.00 | | 63 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 122.00 | 246 249.00 | | 79 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 756.00 | 144 826.00 | | 57 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267.00 | 8 112.00 | | 3 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 023.00 | 186 031.00 | | 61 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 098.00 | 60 218.00 | | 18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 602.00 | 212 729.00 | | 314 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 092.00 | 15 026 442.00 | | 14 791 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 031.00 | 14 492 453.00 | | 14 048 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 061.00 | 533 989.00 | | 743 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 315.00 | | 349 610.00 | 1 974 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 1 196 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 050.00 | 2 172 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 597 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 420.00 | 378 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 683.00 | | 9 192.00 | 591 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 651.00 | | 20 422.00 | 503 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 982.00 | | 319 996.00 | 878 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 164.00 | 48 962.00 | 145 113.00 | 695 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 545.00 | 13 275.00 | | 282 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 619.00 | 35 688.00 | 145 113.00 | 412 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 640.00 | 32 382.00 | 65 249.00 | 176 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 425.00 | 21 422.00 | 169 673.00 | 237 425.00 |
6T Sur comptes clients | 540 126.00 | 263.00 | 366 537.00 | 540 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 551.00 | 21 685.00 | 536 210.00 | 777 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 191.00 | 54 067.00 | 601 459.00 | 954 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 685.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 371.00 | 3 404 371.00 | | 3 404 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 609.00 | 385 609.00 | | 385 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 752.00 | | 849 752.00 | 849 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 039.00 | 1 825 039.00 | | 1 825 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 336.00 | 207 336.00 | | 207 336.00 |
VB T. V. A. | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 606.00 | 471 883.00 | 610 723.00 | 1 082 606.00 |
VI Groupe et associés | 268 801.00 | | 268 801.00 | 268 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 044.00 | 1 293 044.00 | | 1 293 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 493.00 | 3 585 281.00 | 946 212.00 | 4 531 493.00 |
VW T.V.A. | 382 057.00 | 382 057.00 | | 382 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 540.00 | 5 183 016.00 | 879 524.00 | 6 062 540.00 |