| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 437.00 | 321 475.00 | 231 962.00 | 553 437.00 |
AH Fonds commercial | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 114.00 | 337 378.00 | 116 736.00 | 454 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 177.00 | 679 282.00 | 1 080 895.00 | 1 760 177.00 |
BT Marchandises | 10 147 448.00 | 77 954.00 | 10 069 494.00 | 10 147 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139 229.00 | | 1 139 229.00 | 1 139 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 083.00 | 143 460.00 | 2 146 622.00 | 2 290 083.00 |
BZ Autres créances | 2 540 639.00 | | 2 540 639.00 | 2 540 639.00 |
CF Disponibilités | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423 763.00 | 221 414.00 | 16 202 348.00 | 16 423 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 702.00 | 900 696.00 | 17 316 006.00 | 18 216 702.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
DG Autres réserves | | 111 122.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 790 607.00 | 3 268 400.00 | | 4 790 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 817.00 | 2 222 207.00 | | 1 767 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 769 546.00 | 6 701 729.00 | | 7 769 546.00 |
DP Provisions pour risques | 196 072.00 | 187 031.00 | | 196 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 072.00 | 187 031.00 | | 196 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 823.00 | 1 915 103.00 | | 1 574 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 951.00 | 34 746.00 | | 190 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 173.00 | 2 689 999.00 | | 5 790 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 249.00 | 1 483 480.00 | | 951 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | 15 581.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 635 565.00 | 616 726.00 | | 635 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 384.00 | 164 189.00 | | 201 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 388.00 | 6 922 957.00 | | 9 350 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 316 006.00 | 13 811 717.00 | | 17 316 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 590 833.00 | | | 8 590 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 179 145.00 | 971 597.00 | 20 150 742.00 | 19 179 145.00 |
FG Production vendue services | 765 054.00 | | 765 054.00 | 765 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 944 199.00 | 971 597.00 | 20 915 796.00 | 19 944 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 040 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 868 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 29 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 541 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 67 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 11 317.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 7 956.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 19 273.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | 45 696.00 | | 16 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 152.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 45 848.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 059.00 | -26 575.00 | | -16 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 590.00 | 879 576.00 | | 642 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 115 822.00 | 23 522 519.00 | | 21 115 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 348 005.00 | 21 300 312.00 | | 19 348 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 817.00 | 2 222 207.00 | | 1 767 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 984.00 | | 70 911.00 | 1 968 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 582.00 | 673 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 718.00 | 1 760 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 474 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 677.00 | | 10 640.00 | 601 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 410.00 | | 59 269.00 | 422 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 898.00 | | 1 002.00 | 944 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 396.00 | 46 757.00 | 6 870.00 | 639 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 247.00 | 5 228.00 | | 316 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 149.00 | 41 529.00 | 6 870.00 | 323 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 031.00 | 9 041.00 | | 187 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 247.00 | 21 752.00 | 23 045.00 | 79 247.00 |
6T Sur comptes clients | 219 456.00 | 11 441.00 | 87 437.00 | 219 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 703.00 | 33 193.00 | 110 482.00 | 298 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 734.00 | 42 234.00 | 110 482.00 | 485 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 015.00 | 110 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 173.00 | 5 790 173.00 | | 5 790 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 355.00 | 197 355.00 | | 197 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 565.00 | 635 565.00 | | 635 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 384.00 | 201 384.00 | | 201 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 402.00 | 2 121 402.00 | | 2 121 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
VB T. V. A. | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 811.00 | 296 811.00 | | 296 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 013.00 | 518 458.00 | 759 555.00 | 1 278 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 654.00 | | | 634 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 767.00 | 2 149 767.00 | | 2 149 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 070.00 | 4 985 849.00 | 423 222.00 | 5 409 070.00 |
VW T.V.A. | 495 254.00 | 495 254.00 | | 495 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159 437.00 | 8 399 882.00 | 759 555.00 | 9 159 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 348.00 | | | 256 348.00 |
ST Autres comptes | 1 207 831.00 | | | 1 207 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 834.00 | | | 333 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YT Sous‐traitance | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 179.00 | | | 454 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 055 422.00 | | | 4 055 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377 167.00 | | | 3 377 167.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412 489.00 | | | 2 412 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |