| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 797.00 | 316 247.00 | 226 550.00 | 542 797.00 |
AH Fonds commercial | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 980.00 | 302 719.00 | 99 261.00 | 401 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 958.00 | | 583 958.00 | 583 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 984.00 | 639 396.00 | 1 329 588.00 | 1 968 984.00 |
BT Marchandises | 4 996 345.00 | 79 247.00 | 4 917 099.00 | 4 996 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 696.00 | | 778 696.00 | 778 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 356.00 | 219 456.00 | 3 226 900.00 | 3 446 356.00 |
BZ Autres créances | 2 394 274.00 | | 2 394 274.00 | 2 394 274.00 |
CF Disponibilités | 973 809.00 | | 973 809.00 | 973 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 289.00 | 298 703.00 | 12 449 586.00 | 12 748 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 816.00 | 938 098.00 | 13 811 717.00 | 14 749 816.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 400.00 | 2 675 339.00 | | 3 268 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 207.00 | 743 061.00 | | 2 222 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 729.00 | 4 629 522.00 | | 6 701 729.00 |
DP Provisions pour risques | 187 031.00 | 143 773.00 | | 187 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 031.00 | 143 773.00 | | 187 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 103.00 | 1 124 442.00 | | 1 915 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 268 801.00 | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 746.00 | 32 998.00 | | 34 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 999.00 | 3 404 371.00 | | 2 689 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 480.00 | 814 883.00 | | 1 483 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 581.00 | 6 772.00 | | 15 581.00 |
EA Autres dettes | 616 726.00 | 385 609.00 | | 616 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 189.00 | 57 663.00 | | 164 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 957.00 | 6 095 538.00 | | 6 922 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 717.00 | 10 868 833.00 | | 13 811 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 690 125.00 | 820 874.00 | 22 511 000.00 | 21 690 125.00 |
FG Production vendue services | 824 141.00 | | 824 141.00 | 824 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 266.00 | 820 874.00 | 23 335 140.00 | 22 514 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 370 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 695 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | 15 195.00 | | 11 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956.00 | 833.00 | | 7 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 273.00 | 79 122.00 | | 19 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 696.00 | 57 756.00 | | 45 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 3 267.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 848.00 | 61 023.00 | | 45 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 575.00 | 18 098.00 | | -26 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 576.00 | 314 602.00 | | 879 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 522 519.00 | 14 791 092.00 | | 23 522 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 312.00 | 14 048 031.00 | | 21 300 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 207.00 | 743 061.00 | | 2 222 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 876.00 | | 79 693.00 | 2 172 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 794.00 | | 944 898.00 | 265 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 794.00 | 17 790.00 | 1 968 984.00 | 265 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 422 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 915.00 | | 3 762.00 | 597 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 653.00 | | 61 546.00 | 378 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 308.00 | | 14 385.00 | 1 196 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 014.00 | 58 020.00 | 17 638.00 | 599 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 820.00 | 20 427.00 | | 295 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 194.00 | 37 593.00 | 17 638.00 | 303 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 773.00 | 75 640.00 | 32 382.00 | 143 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 173.00 | 24 259.00 | 34 186.00 | 89 173.00 |
6T Sur comptes clients | 173 852.00 | 46 513.00 | 909.00 | 173 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 025.00 | 70 772.00 | 35 095.00 | 263 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 798.00 | 146 412.00 | 67 477.00 | 406 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 869.00 | 35 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 543.00 | 32 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 999.00 | 2 689 999.00 | | 2 689 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879 577.00 | 879 577.00 | | 879 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 726.00 | 616 726.00 | | 616 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 958.00 | | 583 958.00 | 583 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 112.00 | 3 240 112.00 | | 3 240 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 245.00 | 206 245.00 | | 206 245.00 |
VB T. V. A. | 155 922.00 | 155 922.00 | | 155 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 076.00 | 1 567 203.00 | 346 873.00 | 1 914 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 686.00 | | | 366 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 038.00 | 2 232 038.00 | | 2 232 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008 841.00 | 6 314 039.00 | 694 802.00 | 7 008 841.00 |
VW T.V.A. | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 813.00 | 6 855 940.00 | 346 873.00 | 7 202 813.00 |