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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 543.00 | 268 365.00 | 252 177.00 | 520 543.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 17 947.00 | 2 483.00 | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 327.00 | 371 837.00 | 134 490.00 | 506 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 898.00 | | 735 898.00 | 735 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 065.00 | 667 616.00 | 1 502 449.00 | 2 170 065.00 |
BT Marchandises | 4 984 559.00 | 233 762.00 | 4 750 797.00 | 4 984 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 538.00 | | 702 538.00 | 702 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 063.00 | 800 599.00 | 1 906 464.00 | 2 707 063.00 |
BZ Autres créances | 1 343 506.00 | | 1 343 506.00 | 1 343 506.00 |
CF Disponibilités | 501 301.00 | | 501 301.00 | 501 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 243.00 | 1 034 361.00 | 9 327 881.00 | 10 362 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 308.00 | 1 701 977.00 | 10 830 330.00 | 12 532 308.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 085.00 | | | 1 731 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 265.00 | | | 650 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 472.00 | | | 3 592 472.00 |
DP Provisions pour risques | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 080.00 | | | 403 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 162.00 | | | 2 213 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 460.00 | | | 2 427 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 323.00 | | | 781 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 433 486.00 | | | 433 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 778.00 | | | 6 834 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 330.00 | | | 10 830 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 607.00 | | | 5 194 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 889 313.00 | 967 201.00 | 14 856 514.00 | 13 889 313.00 |
FG Production vendue services | 725 201.00 | | 725 201.00 | 725 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 614 514.00 | 967 201.00 | 15 581 715.00 | 14 614 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 636 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 131.00 | |
GE Autres charges | | | 31 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 457.00 | | | 299 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 065.00 | | | 15 803 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 800.00 | | | 15 152 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 265.00 | | | 650 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 342.00 | | 862 573.00 | 1 392 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 283.00 | | 8 100.00 | 574 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 733.00 | | 108 340.00 | 512 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 326.00 | | 746 133.00 | 305 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 722.00 | 50 744.00 | 84 850.00 | 701 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 038.00 | 14 327.00 | | 254 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 684.00 | 36 417.00 | 84 850.00 | 447 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 027.00 | 30 000.00 | 52 947.00 | 426 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 300.00 | 12 462.00 | | 221 300.00 |
6T Sur comptes clients | 719 461.00 | 104 669.00 | 23 531.00 | 719 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 761.00 | 117 131.00 | 23 531.00 | 940 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 787.00 | 147 131.00 | 76 478.00 | 1 366 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 131.00 | 46 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 460.00 | 2 427 460.00 | | 2 427 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 486.00 | 433 486.00 | | 433 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 898.00 | | | 735 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 675.00 | | | 1 783 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 388.00 | | | 923 388.00 |
VB T. V. A. | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 856.00 | 566 716.00 | 1 643 140.00 | 2 209 856.00 |
VI Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 551.00 | | | 311 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 066.00 | | | 1 121 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 274.00 | | | 123 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 207.00 | 4 173 843.00 | 851 363.00 | 5 025 207.00 |
VW T.V.A. | 482 899.00 | 482 899.00 | | 482 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 705.00 | 5 125 565.00 | 1 643 140.00 | 6 768 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 341.00 | | | 302 341.00 |
ST Autres comptes | 1 495 466.00 | | | 1 495 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
YT Sous‐traitance | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 105.00 | | | 353 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 955 507.00 | | | 2 955 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 398 239.00 | | | 2 398 239.00 |
ZE Dividendes | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 647 780.00 | | | 2 647 780.00 |