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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 659.00 | 8 985.00 | 57 674.00 | 66 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 460.00 | | 2 816 460.00 | 2 816 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 000.00 | 158 749.00 | 251.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 551.00 | 215 083.00 | 65 468.00 | 280 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 799.00 | 382 817.00 | 2 942 982.00 | 3 325 799.00 |
BT Marchandises | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BZ Autres créances | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CF Disponibilités | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 715.00 | | 542 715.00 | 542 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 514.00 | 382 817.00 | 3 485 697.00 | 3 868 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 334.00 | 750.00 | | 17 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 984.00 | 711 895.00 | | 1 026 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 020.00 | 331 673.00 | | 244 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 337.00 | 2 444 318.00 | | 2 688 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 282.00 | 519 654.00 | | 289 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 229.00 | 94 095.00 | | 98 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 036.00 | 250 413.00 | | 295 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 278.00 | 102 589.00 | | 112 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 359.00 | 966 750.00 | | 797 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 697.00 | 3 411 068.00 | | 3 485 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 181.00 | 678 320.00 | | 711 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 782.00 | | 3 746 782.00 | 3 746 782.00 |
FG Production vendue services | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 494.00 | | 3 802 494.00 | 3 802 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 809.00 | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 232.00 | 25 427.00 | | 28 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 7 297.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 547.00 | 7 646.00 | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 14 943.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 132.00 | 9 901.00 | | -10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 961.00 | 146 638.00 | | 104 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 746.00 | 3 853 652.00 | | 3 808 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 726.00 | 3 521 979.00 | | 3 564 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 020.00 | 331 673.00 | | 244 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 252.00 | 9 330.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 520.00 | | 73 279.00 | 3 252 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823 460.00 | | 59 659.00 | 2 823 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 570.00 | | 10 981.00 | 428 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 2 639.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 260.00 | 25 556.00 | | 357 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 985.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 260.00 | 23 571.00 | | 350 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 431.00 | 202 252.00 | 86 178.00 | 288 431.00 |
VI Groupe et associés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
VP Divers | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 359.00 | 711 181.00 | 86 178.00 | 797 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 800.00 | 13 606.00 | | 18 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 045.00 | 28 511.00 | | 54 045.00 |
ST Autres comptes | 95 012.00 | 80 564.00 | | 95 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 149.00 | 56 722.00 | | 91 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 933.00 | 9 094.00 | | 8 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 733.00 | 22 700.00 | | 27 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 213.00 | 295 974.00 | | 223 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 884.00 | 168 273.00 | | 175 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 205.00 | 195 797.00 | | 270 205.00 |