| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 659.00 | 16 945.00 | 49 714.00 | 66 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 460.00 | | 2 816 460.00 | 2 816 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 651.00 | 152 125.00 | 17 526.00 | 169 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 668.00 | 262 288.00 | 74 380.00 | 336 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 260.00 | 431 358.00 | 3 002 902.00 | 3 434 260.00 |
BT Marchandises | 295 635.00 | | 295 635.00 | 295 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CF Disponibilités | 304 592.00 | | 304 592.00 | 304 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 307.00 | | 701 307.00 | 701 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 567.00 | 431 358.00 | 3 704 209.00 | 4 135 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 649.00 | 29 535.00 | | 40 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 965.00 | 1 258 802.00 | | 1 469 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 346.00 | 222 277.00 | | 184 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 961.00 | 2 910 614.00 | | 3 094 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 750.00 | 89 905.00 | | 49 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 387.00 | 93 739.00 | | 93 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 356.00 | 302 287.00 | | 321 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 117.00 | 118 413.00 | | 141 117.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 974.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410.00 | 4 135.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 248.00 | 609 453.00 | | 609 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 209.00 | 3 520 067.00 | | 3 704 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 033.00 | 560 016.00 | | 598 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 582.00 | | 3 671 582.00 | 3 671 582.00 |
FG Production vendue services | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 633.00 | | 3 745 633.00 | 3 745 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 18 910.00 | | 6 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 024.00 | 28 496.00 | | 29 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 142.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 318.00 | 9 018.00 | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 9 160.00 | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 023.00 | -9 160.00 | | -12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 874.00 | 94 916.00 | | 66 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 202.00 | 3 764 800.00 | | 3 763 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 855.00 | 3 542 524.00 | | 3 578 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 346.00 | 222 277.00 | | 184 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 687.00 | 12 480.00 | | 24 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 688.00 | | 100 648.00 | 3 367 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 3 434 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 076.00 | 506 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 119.00 | | | 2 883 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 324.00 | | 62 071.00 | 478 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 38 577.00 | 6 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 681.00 | 33 953.00 | 13 276.00 | 410 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 3 980.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 716.00 | 29 973.00 | 13 276.00 | 397 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 356.00 | 321 356.00 | | 321 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 438.00 | 38 223.00 | 11 215.00 | 49 438.00 |
VI Groupe et associés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VP Divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 248.00 | 598 033.00 | 11 215.00 | 609 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 059.00 | 16 692.00 | | 18 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 100.00 | 37 885.00 | | 32 100.00 |
ST Autres comptes | 101 943.00 | 95 663.00 | | 101 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 129.00 | 79 250.00 | | 79 129.00 |
YT Sous‐traitance | 46 750.00 | 36 000.00 | | 46 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 583.00 | 8 608.00 | | 8 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 642.00 | 25 300.00 | | 26 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 106.00 | 220 498.00 | | 223 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 332.00 | 169 213.00 | | 175 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 923.00 | 248 798.00 | | 259 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |