| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 659.00 | 12 965.00 | 53 694.00 | 66 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 460.00 | | 2 816 460.00 | 2 816 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 324.00 | 238 716.00 | 80 609.00 | 319 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 688.00 | 410 681.00 | 2 957 007.00 | 3 367 688.00 |
BT Marchandises | 287 383.00 | | 287 383.00 | 287 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CF Disponibilités | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 060.00 | | 563 060.00 | 563 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 748.00 | 410 681.00 | 3 520 067.00 | 3 930 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 535.00 | 17 334.00 | | 29 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 802.00 | 1 026 984.00 | | 1 258 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 277.00 | 244 020.00 | | 222 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 614.00 | 2 688 337.00 | | 2 910 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 905.00 | 289 282.00 | | 89 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 739.00 | 98 229.00 | | 93 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 295 036.00 | | 302 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 413.00 | 112 278.00 | | 118 413.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 135.00 | 2 535.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 453.00 | 797 359.00 | | 609 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 067.00 | 3 485 697.00 | | 3 520 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 016.00 | 711 181.00 | | 560 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 674 485.00 | | 3 674 485.00 | 3 674 485.00 |
FG Production vendue services | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 560.00 | | 3 744 560.00 | 3 744 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 910.00 | 3 620.00 | | 18 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 496.00 | 28 232.00 | | 28 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 585.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | 9 547.00 | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 160.00 | 10 132.00 | | 9 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 160.00 | -10 132.00 | | -9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 916.00 | 104 961.00 | | 94 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 800.00 | 3 808 746.00 | | 3 764 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 524.00 | 3 564 726.00 | | 3 542 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 277.00 | 244 020.00 | | 222 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 480.00 | 12 252.00 | | 12 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 799.00 | | 41 889.00 | 3 325 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 119.00 | | | 2 883 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 551.00 | | 38 774.00 | 439 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 115.00 | 3 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 817.00 | 27 864.00 | | 382 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 3 980.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 832.00 | 23 884.00 | | 373 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 302 287.00 | | 302 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 470.00 | 38 032.00 | 49 438.00 | 87 470.00 |
VI Groupe et associés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 431.00 | | | 288 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VP Divers | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 453.00 | 560 016.00 | 49 438.00 | 609 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 692.00 | 18 800.00 | | 16 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 885.00 | 54 045.00 | | 37 885.00 |
ST Autres comptes | 95 663.00 | 95 012.00 | | 95 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 250.00 | 91 149.00 | | 79 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 608.00 | 8 933.00 | | 8 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 300.00 | 27 733.00 | | 25 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 498.00 | 223 213.00 | | 220 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 213.00 | 175 884.00 | | 169 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 798.00 | 270 205.00 | | 248 798.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |