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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 659.00 | 20 925.00 | 45 734.00 | 66 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 460.00 | | 2 816 460.00 | 2 816 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 651.00 | 155 756.00 | 13 895.00 | 169 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 889.00 | 291 986.00 | 53 903.00 | 345 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 634.00 | 468 667.00 | 2 995 967.00 | 3 464 634.00 |
BT Marchandises | 333 499.00 | | 333 499.00 | 333 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BZ Autres créances | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CF Disponibilités | 359 157.00 | | 359 157.00 | 359 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 987.00 | | 809 987.00 | 809 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 621.00 | 468 667.00 | 3 805 954.00 | 4 274 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 167.00 | 40 649.00 | | 50 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 794.00 | 1 469 965.00 | | 1 644 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 701.00 | 184 346.00 | | 212 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 662.00 | 3 094 961.00 | | 3 307 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966.00 | 49 751.00 | | 11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 93 387.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 225.00 | 321 356.00 | | 351 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 479.00 | 141 117.00 | | 130 479.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 228.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 470.00 | 3 410.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 293.00 | 609 248.00 | | 498 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 954.00 | 3 704 209.00 | | 3 805 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 293.00 | 598 033.00 | | 498 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 055.00 | | 3 651 055.00 | 3 651 055.00 |
FG Production vendue services | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 667.00 | | 3 726 667.00 | 3 726 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 3 705.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 12 023.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -12 023.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 956.00 | 66 874.00 | | 71 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 200.00 | 3 763 202.00 | | 3 754 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 499.00 | 3 578 855.00 | | 3 541 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 701.00 | 184 346.00 | | 212 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 998.00 | 24 687.00 | | 14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 260.00 | | 30 374.00 | 3 434 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 119.00 | | | 2 883 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 319.00 | | 9 221.00 | 506 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 821.00 | | 21 153.00 | 44 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 358.00 | 37 309.00 | | 431 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | 3 980.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 413.00 | 33 329.00 | | 414 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 225.00 | 351 225.00 | | 351 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 293.00 | 498 293.00 | | 498 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |