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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 659.00 | 24 905.00 | 41 754.00 | 66 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 816 460.00 | | 2 816 460.00 | 2 816 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 651.00 | 159 387.00 | 10 264.00 | 169 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 800.00 | 307 744.00 | 53 056.00 | 360 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 707.00 | 492 036.00 | 2 988 671.00 | 3 480 707.00 |
BT Marchandises | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BZ Autres créances | 181 208.00 | | 181 208.00 | 181 208.00 |
CF Disponibilités | 177 537.00 | | 177 537.00 | 177 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 138.00 | | 773 138.00 | 773 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 845.00 | 492 036.00 | 3 761 809.00 | 4 253 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 802.00 | 50 167.00 | | 60 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 794.00 | 1 644 794.00 | | 1 644 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 094.00 | 212 701.00 | | 206 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 690.00 | 3 307 662.00 | | 3 311 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 1 000.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 177.00 | 351 225.00 | | 264 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 294.00 | 130 479.00 | | 174 294.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | 3 470.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 119.00 | 498 293.00 | | 450 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 809.00 | 3 805 954.00 | | 3 761 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 119.00 | 498 293.00 | | 450 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 053.00 | | 3 842 053.00 | 3 842 053.00 |
FG Production vendue services | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 893.00 | | 3 919 893.00 | 3 919 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 1 634.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 1 634.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 855.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 855.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 779.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 690.00 | 71 956.00 | | 79 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 876.00 | 3 754 200.00 | | 3 940 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 781.00 | 3 541 499.00 | | 3 734 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 094.00 | 212 701.00 | | 206 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 634.00 | | 16 073.00 | 3 464 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 119.00 | | | 2 883 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 540.00 | | 14 911.00 | 515 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 975.00 | | 1 162.00 | 65 975.00 |