| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 554.00 | 1 043.00 | 3 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 639.00 | 2 762.00 | 67 876.00 | 70 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
BZ Autres créances | 520 212.00 | | 520 212.00 | 520 212.00 |
CF Disponibilités | 1 818 285.00 | | 1 818 285.00 | 1 818 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 657.00 | | 2 450 657.00 | 2 450 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 297.00 | 2 762.00 | 2 518 534.00 | 2 521 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DG Autres réserves | 1 314 459.00 | | | 1 314 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 935.00 | | | -436 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 359.00 | | | 1 273 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 900.00 | | | 1 116 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 175.00 | | | 1 245 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 534.00 | | | 2 518 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 505.00 | | | 363 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
FG Production vendue services | 482 403.00 | | 482 403.00 | 482 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 107.00 | | 541 107.00 | 541 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 330.00 | | | 2 370 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692 975.00 | | | 2 692 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 975.00 | | | 2 692 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 645.00 | | | -322 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 182.00 | | | 2 936 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 118.00 | | | 3 373 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 935.00 | | | -436 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 442.00 | | | 2 484 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 502.00 | | | 1 208 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 754.00 | 204.00 | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 204.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 754.00 | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
UP Prêts | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 365.00 | 234 696.00 | 881 670.00 | 1 116 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 908.00 | 632 373.00 | 66 536.00 | 698 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 176.00 | 363 506.00 | 881 670.00 | 1 245 176.00 |