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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 027.00 | 3 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 5 697.00 | 351.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 556.00 | 11 933.00 | 151 622.00 | 163 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 180.00 | | 549 180.00 | 549 180.00 |
BZ Autres créances | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 619.00 | 15 063.00 | 176 555.00 | 191 619.00 |
CF Disponibilités | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 864.00 | 15 063.00 | 1 127 801.00 | 1 142 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 420.00 | 26 996.00 | 1 279 424.00 | 1 306 420.00 |
CU Autres participations | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DG Autres réserves | 705 519.00 | | | 705 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 081.00 | | | 1 212 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 424.00 | | | 1 279 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 231.00 | 327 374.00 | 473 605.00 | 146 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 231.00 | 327 374.00 | 473 605.00 | 146 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 196.00 | | | 559 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 557.00 | | 97 000.00 | 66 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 299.00 | | 97 000.00 | 50 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 2 866.00 | | 9 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 2 866.00 | | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
UX Autres créances clients | 549 180.00 | 549 180.00 | | 549 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 523.00 | 807 523.00 | | 807 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |