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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 27.00 | 9 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 2 684.00 | 1 562.00 | 4 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 341 194.00 | | 341 194.00 | 341 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 066.00 | 2 921.00 | 353 145.00 | 356 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
BZ Autres créances | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 379.00 | 21 619.00 | 21 759.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 551 060.00 | | 551 060.00 | 551 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 520.00 | 21 619.00 | 1 131 901.00 | 1 153 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 587.00 | 24 540.00 | 1 485 046.00 | 1 509 587.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DG Autres réserves | 869 379.00 | | | 869 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 618.00 | | | 1 326 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
EA Autres dettes | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 427.00 | | | 158 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 046.00 | | | 1 485 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 032.00 | | | 723 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 628.00 | | | 661 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 091.00 | | | 371 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 245.00 | | | 367 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 841.00 | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 841.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 327 950.00 | 327 950.00 | | 327 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 110.00 | 31 958.00 | 17 152.00 | 49 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 598.00 | | | 832 598.00 |
VP Divers | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 393.00 | 559 081.00 | 366 312.00 | 925 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 428.00 | 141 275.00 | 17 152.00 | 158 428.00 |