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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 027.00 | 5 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 4 831.00 | 1 218.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 556.00 | 9 067.00 | 57 489.00 | 66 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 036.00 | | 411 036.00 | 411 036.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 743.00 | 31 735.00 | 161 008.00 | 192 743.00 |
CF Disponibilités | 595 614.00 | | 595 614.00 | 595 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 417.00 | 31 735.00 | 1 210 681.00 | 1 242 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 974.00 | 40 802.00 | 1 268 171.00 | 1 308 974.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DG Autres réserves | 657 452.00 | | | 657 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 354.00 | | | 1 176 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 171.00 | | | 1 268 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 063.00 | | 580 063.00 | 580 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 063.00 | | 580 063.00 | 580 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 418.00 | | | 622 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 352.00 | | | 499 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 474.00 | | 20 707.00 | 301 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 625.00 | 50 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 625.00 | 66 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | | 707.00 | 15 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 924.00 | | 20 000.00 | 285 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 3 316.00 | | 5 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 316.00 | | 5 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
UX Autres créances clients | 411 037.00 | 411 037.00 | | 411 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |