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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 027.00 | 7 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 3 514.00 | 1 827.00 | 5 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 474.00 | 5 750.00 | 295 723.00 | 301 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 469.00 | | 536 469.00 | 536 469.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 848.00 | 16 000.00 | 177 847.00 | 193 848.00 |
CF Disponibilités | 422 948.00 | | 422 948.00 | 422 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 503.00 | 16 000.00 | 1 149 502.00 | 1 165 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 977.00 | 21 751.00 | 1 445 225.00 | 1 466 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 850.00 | | | 359 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DG Autres réserves | 634 783.00 | | | 634 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 287.00 | | | 1 213 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
EA Autres dettes | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 225.00 | | | 1 445 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 275.00 | | 697 275.00 | 697 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 275.00 | | 697 275.00 | 697 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 392.00 | | | 763 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 723.00 | | | 580 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 067.00 | | 36 602.00 | 356 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 194.00 | 285 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 194.00 | 301 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | | 1 095.00 | 14 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | 35 507.00 | 341 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 2 830.00 | | 2 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 830.00 | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 536 470.00 | 536 470.00 | | 536 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VI Groupe et associés | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 331.00 | 798 706.00 | 5 625.00 | 804 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |