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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 449.00 | 3 801.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 446.00 | 268.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 212.00 | 86 314.00 | 3 899.00 | 90 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 981.00 | 91 209.00 | 70 771.00 | 161 981.00 |
BT Marchandises | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 659.00 | | 311 659.00 | 311 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 640.00 | 91 209.00 | 382 430.00 | 473 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808 529.00 | 755 541.00 | | 808 529.00 |
222 Production stockée | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 149.00 | 20 559.00 | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 678.00 | 778 101.00 | | 810 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 277.00 | 473 311.00 | | 449 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 508.00 | -17 155.00 | | 23 508.00 |
242 Autres charges externes. | 139 980.00 | 127 313.00 | | 139 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 194.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 181.00 | 206 193.00 | | 192 181.00 |
252 Charges sociales | 7 740.00 | 5 240.00 | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 3 125.00 | 123.00 | | 3 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 393.00 | -23 078.00 | | -12 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 063.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 625.00 | 42 895.00 | | 3 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 202.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 718.00 | -63 708.00 | | -15 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 553.00 | 188 261.00 | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 718.00 | -63 708.00 | | -15 718.00 |
DL TOTAL (I) | 158 335.00 | 174 053.00 | | 158 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 244.00 | 47 263.00 | | 37 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | 4 773.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 687.00 | 166 379.00 | | 141 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | 45 685.00 | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 095.00 | 271 798.00 | | 224 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 430.00 | 445 851.00 | | 382 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |