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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 974.00 | 11 419.00 | 5 554.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 69 739.00 | 29 459.00 | 99 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 226.00 | 87 408.00 | 97 817.00 | 185 226.00 |
BT Marchandises | 528 815.00 | | 528 815.00 | 528 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 601.00 | 2 740.00 | 30 861.00 | 33 601.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 302 938.00 | | 302 938.00 | 302 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 296.00 | 2 740.00 | 904 556.00 | 907 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 522.00 | 90 148.00 | 1 002 374.00 | 1 092 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 306 406.00 | 199 866.00 | | 306 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 581.00 | 111 580.00 | | 113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 469 487.00 | 360 946.00 | | 469 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | 20 730.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 10 889.00 | | 10 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 596.00 | 8 876.00 | | 47 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 852.00 | 451 353.00 | | 386 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 119 859.00 | | 81 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 887.00 | 611 708.00 | | 532 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 374.00 | 972 654.00 | | 1 002 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 366.00 | | 4 859.00 | 180 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | | 4 859.00 | 111 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 361.00 | 10 047.00 | | 77 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 111.00 | 10 047.00 | | 71 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 852.00 | 386 852.00 | | 386 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 33 601.00 | 30 313.00 | 3 288.00 | 33 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 869.00 | 50 581.00 | 3 288.00 | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 290.00 | 485 290.00 | | 485 290.00 |